Zalando: Da braut sich was zusammen!

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Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Zalando auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Zalando in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung “Hold”. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen acht konkret berechnete Signale zur Verfügung (8 “Sell”, 0 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine “Sell” Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Zalando hinsichtlich der Stimmung als “Hold” eingestuft werden muss.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Zalando mit einem Wert von 81,62 deutlich teurer als das Mittel in der Branche “Internet & Katalog Einzelhandel” und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 50,21 , womit sich ein Abstand von 63 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als “Sell”-Empfehlung ein.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Zalando in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine “Sell”-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Zalando haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Zalando bekommt dafür eine “Sell”-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem “Sell” bewertet.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Zalando-Aktie aktuell mit “Hold” bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 “Buy”-, 5 “Hold”- und 2 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Zalando vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (48,95 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 31,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 37,24 EUR), was einer “Buy”-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Zalando eine “Buy”-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

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Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Zalando führt bei einem Niveau von 56,63 zur Einstufung “Hold”. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 63,84 ein Indikator für eine “Hold”-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf “Hold”.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Zalando damit 14,55 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,65 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Internet & Katalog Einzelhandel” beträgt -10,27 Prozent. Zalando liegt aktuell 7,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem “Sell”.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Zalando-Aktie ein Durchschnitt von 33,61 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,24 EUR (+10,8 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine “Buy”-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (37,89 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,72 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Zalando-Aktie, und zwar ein “Hold”-Rating. Zalando erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine “Buy”-Bewertung.

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