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Wochenanalyse: Fresenius SE Aktie

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Für die Aktie Fresenius SE aus dem Segment „Gesundheitsdienste“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 27.06.2018, 13:54 Uhr, ein Kurs von 69,56 EUR geführt.

Unser Analystenteam hat Fresenius SE auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Fresenius SE auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 8 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Fresenius SE sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Fresenius SE konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Fresenius SE auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Fresenius SE erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Health Care Facilities & Svcs“-Branche sind im Durchschnitt um 12,24 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -22,17 Prozent im Branchenvergleich für Fresenius SE bedeutet. Der „Health Care“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,57 Prozent im letzten Jahr. Fresenius SE lag 29,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

4. Technische Analyse: Die Fresenius SE ist mit einem Kurs von 68,14 EUR inzwischen +1,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Hold“, da die Distanz zum GD200 sich auf +2,81 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Hold“ ein.

5. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Fresenius SE investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,1 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Health Care Facilities & Svcs einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,63 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung „Hold“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

6. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Fresenius SE-Aktie: der Wert beträgt aktuell 68,28. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Fresenius SE auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,91). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Fresenius SE damit ein „Hold“-Rating.

7. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Fresenius SE beträgt das aktuelle KGV 21,09. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Health Care Facilities & Svcs“ haben im Durchschnitt ein KGV von 66,22. Fresenius SE ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

Damit erhält die Fresenius SE-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Performance Fresenius SE & C

1W1M3MYTD1Y3Y
46,78 EUR48,81 EUR48,12 EUR43,18 EUR68,60 EUR62,03 EUR
-0,64 EUR-2,68 EUR-1,99 EUR+2,95 EUR-22,47 EUR-15,90 EUR


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