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Wochenanalyse: Roche Aktie

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An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Roche am 09.06.2018, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 207,7 CHF. Die Aktie der Roche wird dem Segment „Arzneimittel“ zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Roche auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Roche lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf., was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Roche in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Roche mit einer Rendite von -12,34 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die „Biotech & Pharma“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 22,96 Prozent. Auch hier liegt Roche mit 35,3 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Roche im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt ganz aktuell insbesondere mit den negativen Themen rund um Roche. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu vier Signalen (4 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich bleibt daher auf dieser Ebene insgesamt der Befund „Sell“. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

4. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roche liegt bei einem Wert von 20,74. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Biotech & Pharma“ (KGV von 33,17) unter dem Durschschnitt (ca. 37 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Roche damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

5. Analysteneinschätzung: Für Roche liegen aus den letzten zwölf Monaten 12 Buy, 6 Hold und 5 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 5 Buy, 6 Hold- und 3 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 244,68 CHF. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (207,7 CHF) könnte die Aktie damit um 17,81 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Roche-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.

6. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Roche von 207,7 CHF ist mit -10,52 Prozent Entfernung vom GD200 (232,13 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 218,57 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand -4,97 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Roche-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

7. Dividende: Roche schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotech & Pharma auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,96 % und somit 2,57 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,38 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

8. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Roche-Aktie hat einen Wert von 69,21. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (68,02). Wie auch beim RSI7 ist Roche auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 68,02). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Roche.

Damit erhält die Roche-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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