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Wochenanalyse: RIB Software Aktie – Anleger aufgepasst!

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RIB Software, ein Unternehmen aus dem Markt „Anwendungssoftware“, notiert aktuell (Stand 10:36 Uhr) mit 10,65 EUR stark im Plus (+1.48 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses RIB Software auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von RIB Software liegt bei einem Wert von 32,04. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Software“ (KGV von 55,49) unter dem Durschschnitt (ca. 42 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist RIB Software damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. RIB Software zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Buy“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Buy“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Buy“-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: RIB Software erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -60,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Software“-Branche sind im Durchschnitt um 33,96 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -94,78 Prozent im Branchenvergleich für RIB Software bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,41 Prozent im letzten Jahr. RIB Software lag 81,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

4. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der RIB Software beläuft sich mittlerweile auf 17,98 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 10,49 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -41,66 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 12,6 EUR. Somit ist die Aktie mit -16,75 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.

5. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben RIB Software auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um RIB Software in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Hold“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung (1 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Buy“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass RIB Software hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.

6. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die RIB Software aktuell mit dem Wert 52,47 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 58,39. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Hold“.

7. Dividende: RIB Software hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,74 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,4%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,33 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

8. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der RIB Software als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 1 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 18,36 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 75,02 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 10,49 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Damit erhält die RIB Software-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Performance RIB Software SE

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18,41 EUR17,24 EUR16,01 EUR11,37 EUR20,90 EUR9,51 EUR
+0,59 EUR+1,76 EUR+2,99 EUR+7,63 EUR-1,90 EUR+9,49 EUR


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