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Wochenanalyse: Palatin Aktie

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Am 03.07.2018 ging die Aktie Palatin an ihrem Heimatmarkt NYSEAmerican mit dem Kurs von 1,04 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment „Biotechnologie“.

Unsere Analysten haben Palatin nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Palatin verläuft aktuell bei 0,97 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 1,04 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,22 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1,11 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Palatin-Aktie der aktuellen Differenz von -6,31 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,73 liegt Palatin unter dem Branchendurchschnitt (81 Prozent). Die Branche „Biotech & Pharma“ weist einen Wert von 41,72 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Palatin für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Palatin für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Palatin insgesamt ein „Sell“-Wert.

4. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Palatin anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 58,62 Punkten, was bedeutet, dass die Palatin-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Palatin ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,31). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält Palatin eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 125,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Palatin damit 105,96 Prozent über dem Durchschnitt (19,58 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Biotech & Pharma“ beträgt 23,59 Prozent. Palatin liegt aktuell 101,95 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

6. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Palatin wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Dadurch erhält Palatin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

Damit erhält die Palatin-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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