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Wochenanalyse: Palatin Aktie

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Der Palatin-Schlusskurs wurde am 07.06.2018 an der Heimatbörse NYSEAmerican mit 1,13 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Biotechnologie“.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Palatin auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Palatin-Aktie ein Durchschnitt von 0,92 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,13 USD (+22,83 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1,22 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,38 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Palatin-Aktie, und zwar ein „Sell“-Rating. Palatin erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Palatin führt bei einem Niveau von 51,61 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,61 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.

3. Anleger: Palatin wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden zuletzt überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Hold“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Hold“-Einstufung.

4. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Palatin-Aktie ein „Sell“-Rating.

5. Fundamental: Palatin ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotech & Pharma) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,93 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,64 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Palatin erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 219,89 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Biotech & Pharma“-Branche sind im Durchschnitt um 22,96 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +196,92 Prozent im Branchenvergleich für Palatin bedeutet. Der „Health Care“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,97 Prozent im letzten Jahr. Palatin lag 200,91 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Damit erhält die Palatin-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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