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Wochenanalyse: OSRAM Licht Aktie – Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

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Der Osram Licht-Kurs wird am 12.08.2019, 17:15 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 34.98 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Elektrische Komponenten und Ausrüstung“.

Wie Osram Licht derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Die Osram Licht ist mit einem Kurs von 31,65 EUR inzwischen +3,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Sell“, da die Distanz zum GD200 sich auf -6,77 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Hold“ ein.

2. Fundamental: Osram Licht ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 30,4 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 12 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,65 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Osram Licht erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Elektrische Ausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um -0,6 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -5,86 Prozent im Branchenvergleich für Osram Licht bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,32 Prozent im letzten Jahr. Osram Licht lag 6,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

4. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,18 Prozent liegt Osram Licht 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Elektrische Ausrüstung“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,06. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine „Buy“-Bewertung.

5. Anleger: Die Diskussionen rund um Osram Licht auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den beiden vergangenen Wochen deutlich die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Osram Licht sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

6. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Osram Licht anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 87,47 Punkten, was bedeutet, dass die Osram Licht-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 60,57, was bedeutet, dass Osram Licht hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Damit erhält Osram Licht eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

7. Sentiment und Buzz: Bei Osram Licht konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Osram Licht in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer „Buy“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Osram Licht für diese Stufe daher ein „Sell“.

Damit erhält die Osram Licht-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Man sieht immer wieder schön wie kleine Stückzshlen den Kurs immer wieder auf die ~35 runter drücken
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Performance OSRAM Licht AG

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31,65 EUR33,00 EUR29,25 EUR37,97 EUR38,64 EUR46,37 EUR
+3,09 EUR+1,74 EUR+5,49 EUR-3,23 EUR-3,90 EUR-11,63 EUR


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