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Wochenanalyse: Morphosys Aktie – Das sollte jetzt jeder wissen!

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Der Morphosys AG-Kurs wird am 19.07.2019, 10:16 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 100.7 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Biotechnologie“.

Nach einem bewährten Schema haben wir Morphosys AG auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Morphosys AG-Aktie ein Durchschnitt von 91,48 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 99,5 EUR (+8,77 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (89,17 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+11,58 Prozent Abweichung). Die Morphosys AG-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. Morphosys AG erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Morphosys AG in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Sell-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Morphosys AG ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Morphosys AG-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20,63, was eine „Buy“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,81, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Buy“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

4. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Morphosys AG haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Morphosys AG damit 34,52 Prozent unter dem Durchschnitt (18,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Biotechnologie“ beträgt 25,4 Prozent. Morphosys AG liegt aktuell 41,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

6. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Morphosys AG wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 3 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 2 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Morphosys AG liegt im Mittel wiederum bei 100,78 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 99,5 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 1,28 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Hold“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Morphosys AG insgesamt die Einschätzung „Hold“.

Damit erhält die Morphosys AG-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Performance MorphoSys AG

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108,80 EUR99,50 EUR93,25 EUR90,50 EUR98,80 EUR38,90 EUR
-1,40 EUR+7,90 EUR+14,15 EUR+16,90 EUR+8,60 EUR+68,51 EUR


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