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Wochenanalyse: METRO Aktie – Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

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Der Kurs der Aktie Metro steht am 08.02.2019, 07:04 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 14,85 EUR. Der Titel wird der Branche „Hypermärkte und Superzentren“ zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Metro auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Metro-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,66 EUR mit dem aktuellen Kurs (14,8 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +16,9 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (13,8 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+7,25 Prozent Abweichung). Die Metro-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Metro auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Metro in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Metro hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Metro-Aktie aktuell mit „Hold“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 „Buy“-, 14 „Hold“- und 1 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Metro-Wertpapier aus dem letzten Monat „Hold“ (0 Buy, 6 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (13,57 EUR) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -8,33 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,8 EUR), was einer „Sell“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Metro eine „Hold“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Metro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,37 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln“-Branche sind im Durchschnitt um -8,21 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +0,85 Prozent im Branchenvergleich für Metro bedeutet. Der „Verbrauchsgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,81 Prozent im letzten Jahr. Metro lag 8,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

5. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Metro liegt bei 55,48, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Metro bewegt sich bei 36,57. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.

6. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Metro in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Buy“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Metro haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Metro bekommt dafür eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Buy“ bewertet.

7. Fundamental: Die Aktie von Metro gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,29 insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln“, der 25,28 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

8. Dividende: Bei einer Dividende von 4,63 % ist Metro im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (2,64 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,99 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.

Damit erhält die Metro-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.

Aktuelle Video-Analyse von Metro Wholesale & Food:




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