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Wochenanalyse: Leoni Aktie – Lohnt sich das?

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Der Leoni-Kurs wird am 20.03.2019, 04:49 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 18,1 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Auto Teile und Ausrüstung“.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Leoni entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Leoni. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Leoni-RSI ist mit einer Ausprägung von 92,6 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 58,28, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Zyklische Konsumgüter“) liegt Leoni mit einer Rendite von -66,97 Prozent mehr als 65 Prozent darunter. Die „Automatische Komponenten“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,88 Prozent. Auch hier liegt Leoni mit 62,1 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

4. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Leoni verläuft aktuell bei 34,21 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 17,74 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -48,14 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 26,81 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Leoni-Aktie der aktuellen Differenz von -33,83 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Sell“.

5. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Leoni-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 6 Hold, 6 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 4 Hold- und 3 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 25,43 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 43,34 Prozent erzielen, da sie derzeit 17,74 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Hold“.

6. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Leoni konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Leoni auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

7. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Leoni beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,43 Prozent und liegt mit 1,25 Prozent über dem Mittelwert (3,18) für diese Aktie. Leoni bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Buy“-Bewertung.

8. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Leoni mit einem Wert von 8,03 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Automatische Komponenten“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 12,27 , womit sich ein Abstand von 35 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Damit erhält die Leoni-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Aktien spielen wir das Lied vom Tod.....
Fangaktie zu dem Preis. Cool. Buchwert cool. Aber die Schulden uiiiiiiii julioii Aber die Pha
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