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Wochenanalyse: K+S Aktie – Kann das wirklich gut gehen?

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Der Kurs der Aktie K+S steht am 15.11.2019, 03:28 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 12.05 EUR. Der Titel wird der Branche „Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien“ zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir K+S auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Bei K+S konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei K+S in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt K+S für diese Stufe daher ein „Sell“.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der K+S verläuft aktuell bei 15,41 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 12,67 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -17,78 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 13,28 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die K+S-Aktie der aktuellen Differenz von -4,59 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist K+S mit einem Wert von 10,29 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Chemikalien“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 41,51 , womit sich ein Abstand von 75 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

4. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. K+S liegt mit einer Dividendenrendite von 1,97 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die „Chemikalien“-Branche hat einen Wert von 2,68, wodurch sich eine Differenz von -0,71 Prozent zur K+S-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Hold“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

5. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben K+S auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um K+S in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen zwei konkret berechnete Signale zur Verfügung (2 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass K+S hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: K+S erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Chemikalien“-Branche sind im Durchschnitt um -10,56 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -14,76 Prozent im Branchenvergleich für K+S bedeutet. Der „Materialien“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,56 Prozent im letzten Jahr. K+S lag 14,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

7. Analysteneinschätzung: Für K+S liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 8 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 4 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 15,68 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (12,67 EUR) könnte die Aktie damit um 23,79 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die K+S-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.

8. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der K+S führt bei einem Niveau von 69,59 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 44,91 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.

Damit erhält die K+S-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Die nächsten zwölf Monate oder länger wird man von mir hier wieder nichts hören! Ich kümmere mich um
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du merkst aber hoffentlich schon, dass du genau dasselbe machst, was du uns ankreidest: du kümmerst
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damir25 Ar  Dai Gestern
Generell wird Generälen nicht in den Arsch getreten und schon gar nicht von Gefreiten. ;))
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