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Wochenanalyse: Klockner Aktie – Was für eine Entwicklung!

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Für die Aktie Klockner aus dem Segment „Handelsunternehmen und Distributoren“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 25.08.2018, 04:31 Uhr, ein Kurs von 9,1 EUR geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Klockner auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Klockner schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Iron & Steel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,32 % und somit 1,42 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,9 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Klockner. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Klockner daher eine „Sell“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Klockner von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Sell“-Rating.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Klockner ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Klockner-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,76, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 69,67, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Materials“) liegt Klockner mit einer Rendite von -1,26 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die „Iron & Steel“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,81 Prozent. Auch hier liegt Klockner mit 2,06 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

5. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,07 liegt Klockner unter dem Branchendurchschnitt (74 Prozent). Die Branche „Iron & Steel“ weist einen Wert von 34,51 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

6. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Klockner verläuft aktuell bei 10,18 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 9,055 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,05 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 9,51 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Klockner-Aktie der aktuellen Differenz von -4,78 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.

7. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Klockner auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Klockner blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Klockner bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Hold“.

Damit erhält die Klockner-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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