Wochenanalyse: HORNBACH Holding Aktie – Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

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Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hornbach, die im Segment “Heimwerker Einzelhandel” geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.03.2020, 04:25 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 38.4 EUR.

Unser Analystenteam hat Hornbach auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als “Buy”, “Hold” oder “Sell”. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hornbach beträgt das aktuelle KGV 6,32. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Spezialität Einzelhandel” haben im Durchschnitt ein KGV von 41,58. Hornbach ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine “Buy”-Einschätzung.

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2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hornbach. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 35,03 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Hornbach momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als “Hold” eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 79,72, was bedeutet, dass Hornbach hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als “Sell” eingestuft. Hornbach wird damit unterm Strich mit “Sell” für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Für die Hornbach sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein “Buy”, da 3 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Hornbach aus dem letzten Monat ist ebenfalls “Buy” (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hornbach. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 69 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 83,27 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 37,65 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating “Buy”. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung “Buy”.

4. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Hornbach konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem “Hold”. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Hornbach auf dieser Stufe daher eine “Hold”-Rating.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hornbach mit einer Rendite von -16,26 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die “Spezialität Einzelhandel”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,73 Prozent. Auch hier liegt Hornbach mit 4,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem “Sell”-Rating in dieser Kategorie.

6. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hornbach-Aktie ein Durchschnitt von 52,48 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,65 EUR (-28,26 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine “Sell”-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (52,1 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-27,74 Prozent Abweichung). Die Hornbach-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem “Sell”-Rating bedacht. Hornbach erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine “Sell”-Bewertung.

7. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hornbach. Es gab insgesamt sechs positive und vier negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hornbach daher eine “Hold”-Einschätzung. Insgesamt erhält Hornbach von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein “Hold”-Rating.

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8. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hornbach aktuell 4,06. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Spezialität Einzelhandel”. Hornbach bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine “Hold”-Bewertung.

Damit erhält die Hornbach-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein “Hold”-Rating.

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Hornbach Forum

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Statt einer Gewinnwarnung gibt es eine Anpassung der Prognose nach oben: https://www.boerse-express
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hagenvers  PHRE22 11.07.19
danke für den link, fand ich ganz interessant - und bestätigte meine eigene vorherige Analyse - auch
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ich habe schon bessere Versuche gesehen einen Wert zu bashen. Kannst dir ja andere Werte suchen we
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