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Wochenanalyse: E.ON Aktie

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Per 07.07.2018, 10:33 Uhr wird für die Aktie EON am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 9,86 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Multi-Hilfsprogramme“.

Die Aussichten für EON haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die EON-Aktie ein Durchschnitt von 9,2 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,931 EUR (+7,95 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (9,25 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+7,36 Prozent Abweichung). Die EON-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. EON erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,72 ist die Aktie von EON auf Basis der heutigen Notierungen 78 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Utilities“ (21,09) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der EON-RSI ist mit einer Ausprägung von 5,12 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 31,75, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.

4. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die EON-Aktie die Einschätzung „Buy“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu EON vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen, da sie derzeit 9,931 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Sell“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.

5. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,29 Prozent liegt EON 0,14 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Utilities“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,43. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Utilities“) liegt EON damit 12,36 Prozent über dem Durchschnitt (1,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Utilities“ beträgt 1,43 Prozent. EON liegt aktuell 12,36 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

7. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von EON für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält EON für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Buy“-Einstufung. Damit ist EON insgesamt ein „Buy“-Wert.

8. Anleger: EON wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Hold“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Hold“-Einstufung.

Damit erhält die EON-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.

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