Wochenanalyse: Deutsche Telekom Aktie – Es wird immer spannender!

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Am 26.06.2020, 04:11 Uhr notiert die Aktie Deutsche Telekom an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 14.63 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment “Integrierte Telekommunikationsdienste”.

Wie Deutsche Telekom derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis “Buy”, “Hold” oder “Sell” führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für Deutsche Telekom liegen aus den letzten zwölf Monaten 12 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem “Buy”-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als “Buy”. In diesem Zeitraum stuften 5 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 17,72 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (14,63 EUR) könnte die Aktie damit um 21,09 Prozent steigen, dies entspricht einer “Buy”-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Deutsche Telekom-Aktie somit insgesamt eine “Buy”-Empfehlung.

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2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,92 Prozent liegt Deutsche Telekom 0,53 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,45. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine “Hold”-Bewertung.

3. Anleger: Deutsche Telekom wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung “Hold”. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 7 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine “Sell” Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine “Hold”-Einstufung.

4. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit “Sell”. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem “Hold”-Rating. Damit erhält die Deutsche Telekom-Aktie ein “Sell”-Rating.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Deutsche Telekom erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,35 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um -11,36 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +10,02 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Telekom bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,29 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Telekom lag 1,95 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem “Buy”-Rating in dieser Kategorie.

6. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Deutsche Telekom-RSI ist mit einer Ausprägung von 51,49 Grundlage für die Bewertung als “Hold”. Der RSI25 beläuft sich auf 39,81, woraus für 25 Tage eine Einstufung als “Hold” resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating “Hold”.

7. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Deutsche Telekom liegt mit einem Wert von 18,71 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 25 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” von 24,86. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein “Buy”.

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8. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Telekom-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 14,46 EUR. Der letzte Schlusskurs (14,63 EUR) weicht somit +1,18 Prozent ab, was einer “Hold”-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (13,84 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,71 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Telekom-Aktie, und zwar ein “Buy”-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Deutsche Telekom-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein “Buy”-Rating.

Damit erhält die Deutsche Telekom-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein “Hold”-Rating.

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Deutsche Telekom Forum

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dividende ist fuer die naechsten jahre bei 60 cent garantiert und jetzt erzaehl uns mal warum der ca
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1. hohe Risiken durch extrem hohe Schulden, unter anderem US Deal 2. Stimmung Aktienmärkte weltweit
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romarioo  Teko61 Gestern
Hallo Teko, lieferst du auch Begründungen warum die Marktkapitalisierung der Telekom sich deiner
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