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Wochenanalyse: Deutsche Lufthansa Aktie

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Für die Aktie Deutsche Lufthansa stehen per 05.07.2018, 13:36 Uhr 20,42 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Deutsche Lufthansa zählt zum Segment „Fluggesellschaften“.

Die Aussichten für Deutsche Lufthansa haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt Deutsche Lufthansa mit einer Rendite von 6,6 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Die „Passenger Transportation“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,01 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Lufthansa mit 0,41 Prozent darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Deutsche Lufthansa als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 11 Buy, 5 Hold, 5 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 7 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 28,91 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 42,15 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 20,34 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Deutsche Lufthansa-Aktie beträgt dieser aktuell 26,49 EUR. Der letzte Schlusskurs (20,34 EUR) liegt damit deutlich darunter (-23,22 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Deutsche Lufthansa somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (23,48 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,37 Prozent), somit erhält die Deutsche Lufthansa-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. In Summe wird Deutsche Lufthansa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.

4. Dividende: Deutsche Lufthansa schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Passenger Transportation auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,88 % und somit 1,34 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,54 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

5. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Deutsche Lufthansa liegt mit einem Wert von 4,05 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 89 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Passenger Transportation“ von 36,01. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

6. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Deutsche Lufthansa ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Deutsche Lufthansa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 90,7, was eine „Sell“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 72,42, der für diesen Zeitraum eine „Sell“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Sell“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

7. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Deutsche Lufthansa zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Sell“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.

8. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Lufthansa. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

Damit erhält die Deutsche Lufthansa-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Ein Beitrag für die Tonne... Scheinbar scheinst du nicht so oft zu fliegen oder bist eher mit Billig
sehr lecker ;-)
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