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Wochenanalyse: Daimler Aktie

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Per 07.06.2018, 20:50 Uhr wird für die Aktie Daimler am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 62,1 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Automobilhersteller“.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Daimler lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf., was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Daimler in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Zuletzt unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Daimler. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 „Sell“-Signale (bei 2 „Buy“-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Sell“-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Daimler erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Automotive“-Branche sind im Durchschnitt um 0,46 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +0,63 Prozent im Branchenvergleich für Daimler bedeutet. Der „Consumer Discretionary“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,64 Prozent im letzten Jahr. Daimler lag 3,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

4. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Daimler wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 8 Buy, 12 Hold und 4 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 6 Hold- und 3 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Daimler liegt im Mittel wiederum bei 75,45 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 62,35 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 21,01 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Daimler insgesamt die Einschätzung „Hold“.

5. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Daimler-RSI ist mit einer Ausprägung von 79,13 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 68,75, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.

6. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Daimler von 62,35 EUR ist mit -9,07 Prozent Entfernung vom GD200 (68,57 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 65,77 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -5,2 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Daimler-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

7. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Daimler liegt mit einem Wert von 6,64 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 55 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Automotive“ von 14,79. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

8. Dividende: Daimler hat mit einer Dividendenrendite von 5,83 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,02). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Automotive“-Branche beträgt +3,8. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Daimler-Aktie in dieser Kategorie eine „Buy“-Bewertung.

Damit erhält die Daimler-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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