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Wochenanalyse: Commerzbank Aktie – Was passiert jetzt?

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Commerzbank weist am 08.02.2019, 03:17 Uhr einen Kurs von 6,16 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter „Diversifizierte Banken“ geführt.

Unser Analystenteam hat Commerzbank auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Commerzbank-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 7 Buy, 12 Hold, 1 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Commerzbank aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (3 Buy, 3 Hold, 1 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 9,44 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 44,94 Prozent erzielen, da sie derzeit 6,516 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Hold“.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Commerzbank-Aktie ein „Hold“-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Commerzbank von 6,516 EUR ist mit -21,87 Prozent Entfernung vom GD200 (8,34 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 6,68 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand -2,46 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Commerzbank-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

4. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Commerzbank im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Commerzbank. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu vier Signalen (4 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

5. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Commerzbank. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 62,2 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Commerzbank momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Commerzbank auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,76). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Commerzbank wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Commerzbank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -51,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Handelsbanken“-Branche sind im Durchschnitt um -4,05 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -47,87 Prozent im Branchenvergleich für Commerzbank bedeutet. Der „Finanzen“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,04 Prozent im letzten Jahr. Commerzbank lag 62,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

7. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,82 liegt Commerzbank unter dem Branchendurchschnitt (26 Prozent). Die Branche „Handelsbanken“ weist einen Wert von 13,24 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Damit erhält die Commerzbank-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Performance Commerzbank AG

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5,07 EUR6,21 EUR7,35 EUR5,77 EUR8,12 EUR5,71 EUR
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