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Wochenanalyse: Commerzbank Aktie

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Per 28.06.2018, 17:24 Uhr wird für die Aktie Commerzbank am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 8,19 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Diversifizierte Banken“.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Commerzbank entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Commerzbank liegt bei 97,84, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Sell“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Commerzbank bewegt sich bei 66,24. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Sell“.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Commerzbank in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Sell“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 9 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Sell“.

3. Fundamental: Commerzbank ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Banking) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 54,41 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 251 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,51 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Sell“-Empfehlung.

4. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Commerzbank auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Commerzbank zeigte eine positive Veränderung. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Commerzbank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.

5. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Commerzbank beläuft sich mittlerweile auf 11,51 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 8,13233 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -29,35 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,79 EUR. Somit ist die Aktie mit -16,93 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.

6. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Commerzbank wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 11 Hold und 7 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Commerzbank liegt im Mittel wiederum bei 11,28 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 8,13233 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 38,71 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Commerzbank insgesamt die Einschätzung „Hold“.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Commerzbank damit 31,7 Prozent unter dem Durchschnitt (12,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Banking“ beträgt 14,52 Prozent. Commerzbank liegt aktuell 33,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Damit erhält die Commerzbank-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Sell“-Rating.

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Ich glaube das Forum ist genau die richtige Adresse. Wir verstehen "Uns". Coba leider erwartungsge
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das belebt .... man tankt Energie und freut sich wenn man noch günstiger nachkaufen kann.. naja .
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