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Wochenanalyse: BASF Aktie

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Per 30.06.2018, 00:07 Uhr wird für die Aktie Basf am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 81,81 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Diversifizierte Chemikalien“.

Basf haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Basf hat mit einer Dividendenrendite von 3,85 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Chemicals“-Branche beträgt +0,73. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Basf-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Basf-Aktie beträgt dieser aktuell 89,02 EUR. Der letzte Schlusskurs (80,7467 EUR) liegt damit deutlich darunter (-9,29 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Basf somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (85,91 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,01 Prozent Abweichung). Die Basf-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. In Summe wird Basf auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Materials“) liegt Basf mit einer Rendite von -0,81 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die „Chemicals“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,15 Prozent. Auch hier liegt Basf mit 6,96 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

4. Analysteneinschätzung: Für die Basf sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 13 Buc, 13 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Basf aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Basf. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 98,53 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 22,02 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 80,7467 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.

5. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Basf. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 8 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

6. Fundamental: Basf ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemicals) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,24 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 92,65 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

7. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Basf. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 79,9 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Basf momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Basf auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Basf wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

8. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Basf zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Sell“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.

Damit erhält die Basf-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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