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Wochenanalyse: Aareal Bank Aktie

 
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An der Heimatbörse Xetra notiert Aareal Bank per 01.07.2018, 03:50 Uhr bei 37,5 EUR. Aareal Bank zählt zum Segment „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“.

Aareal Bank haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Aareal Bank anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 15,27 Punkten, was bedeutet, dass die Aareal Bank-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Buy“-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Aareal Bank hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Damit erhält Aareal Bank eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Aareal Bank mit einem Wert von 11,72 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Specialty Finance“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 15,47 , womit sich ein Abstand von 24 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Aareal Bank 3 mal die Einschätzung buy, 8 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung – das durchschnittliche Rating für das Aareal Bank-Wertpapier vom letzten Monat ist „Buy“ (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 37,6733 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 7,5 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 40,5 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

4. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 6,64 Prozent liegt Aareal Bank 4,09 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Specialty Finance“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,55. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine „Buy“-Bewertung.

5. Sentiment und Buzz: Bei Aareal Bank konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Aareal Bank in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Buy“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer „Buy“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Aareal Bank für diese Stufe daher ein „Buy“.

6. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aareal Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 38,31 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (37,6733 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,66 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Hold“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (39,38 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,33 Prozent), somit erhält die Aareal Bank-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Die Aareal Bank-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Aareal Bank mit einer Rendite von 15,03 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die „Specialty Finance“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,46 Prozent. Auch hier liegt Aareal Bank mit 0,58 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

8. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aareal Bank wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Aareal Bank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.

Damit erhält die Aareal Bank-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.

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nicht mehr!! Ich Frage mich was ist da los wissen die Großen wieder mehr als wir ??
Jetzt heißt es warten auf den 13.08.2019 und hoffen das die Zahlen ansprechend sind !
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Performance Aareal Bank AG

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23,51 EUR24,00 EUR30,77 EUR26,88 EUR39,70 EUR28,78 EUR
-0,14 EUR-0,63 EUR-7,40 EUR-3,51 EUR-16,33 EUR-5,41 EUR


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