Wochenanalyse: 1&1 Drillisch Aktie – Da kann man nur noch staunen

Der Kurs der Aktie 1&1 Drillisch steht am 12.08.2019, 20:00 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 25.32 EUR. Der Titel wird der Branche „Drahtlose Telekommunikationsdienste“ zugerechnet.

Wie 1&1 Drillisch derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen 1&1 Drillisch. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

2. Dividende: Derzeit schüttet 1&1 Drillisch niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 4,33 Prozentpunkte (0,19 % gegenüber 4,52 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Sell“.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der 1&1 Drillisch-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 34,85 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (25,94 EUR) deutlich darunter (Unterschied -25,57 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (28 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,36 Prozent Abweichung). Die 1&1 Drillisch-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Die 1&1 Drillisch-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.

4. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 16 Analystenbewertungen für die 1&1 Drillisch-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen „Buy“, 4 „Hold“ und 2 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die 1&1 Drillisch-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Hold“. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 41,03 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 58,19 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (25,94 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält 1&1 Drillisch somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

5. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die 1&1 Drillisch-Aktie: der Wert beträgt aktuell 72,08. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein „Sell“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist 1&1 Drillisch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu 1&1 Drillisch damit ein „Sell“-Rating.

6. Sentiment und Buzz: 1&1 Drillisch lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für 1&1 Drillisch in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Telekommunikationsdienste“) liegt 1&1 Drillisch mit einer Rendite von -46,13 Prozent mehr als 42 Prozent darunter. Die „Drahtlose Telekommunikationsdienste“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,35 Prozent. Auch hier liegt 1&1 Drillisch mit 30,78 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

8. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist 1&1 Drillisch mit einem Wert von 11,19 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Drahtlose Telekommunikationsdienste“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,5 , womit sich ein Abstand von 59 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Damit erhält die 1&1 Drillisch-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.