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Wacker Neuson: Wie groß ist das Potential noch?

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Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Wacker Neuson heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 13,59 Punkten, zeigt also an, dass Wacker Neuson überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Wacker Neuson hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Wacker Neuson-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Wacker Neuson erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,87 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Maschinen“-Branche sind im Durchschnitt um 0,71 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -7,58 Prozent im Branchenvergleich für Wacker Neuson bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,12 Prozent im letzten Jahr. Wacker Neuson lag 7,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Wacker Neuson mit einem Wert von 13,87 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Maschinen“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,41 , womit sich ein Abstand von 61 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Wacker Neuson für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Wacker Neuson für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Sell“-Einstufung. Damit ist Wacker Neuson insgesamt ein „Sell“-Wert.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Wacker Neuson beläuft sich mittlerweile auf 20,69 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 23,88 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,42 Prozent und führt zur Bewertung „Buy“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 20,85 EUR. Somit ist die Aktie mit +14,53 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Buy“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.

Analysteneinschätzung: Die Aktie der Wacker Neuson wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Das Kursziel für die Aktie der Wacker Neuson liegt im Mittel wiederum bei 27,88 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 23,88 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 16,76 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Wacker Neuson insgesamt die Einschätzung „Buy“.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Wacker Neuson im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Wacker Neuson. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,52 Prozent und liegt damit 0,52 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 2). Die Wacker Neuson-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Hold“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

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gibt's dafür neuere fundamentale Gründe? -----------Nur meine besch
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Aktuelle Video-Analyse von Wacker Neuson

Performance Wacker Neuson SE

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15,34 EUR18,77 EUR22,30 EUR16,78 EUR24,40 EUR13,80 EUR
+0,07 EUR-3,36 EUR-6,89 EUR-1,37 EUR-8,99 EUR+1,61 EUR


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