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Wacker Neuson: Immer mit der Ruhe

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Dividende: Wacker Neuson schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,82 % und somit 0,82 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,99 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung „Hold“.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Wacker Neuson auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wacker Neuson erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Wacker Neuson bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Wacker Neuson heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 67,12 Punkten, zeigt also an, dass Wacker Neuson weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wacker Neuson ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,81). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Zusammen erhält das Wacker Neuson-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

Analysteneinschätzung: Für die Wacker Neuson sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 4 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Wacker Neuson-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Wacker Neuson. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 27,88 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 31,53 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 21,2 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Wacker Neuson mit einer Rendite von -23,71 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Die „Maschinen“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,91 Prozent. Auch hier liegt Wacker Neuson mit 24,63 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Wacker Neuson in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Wacker Neuson-Aktie ein Durchschnitt von 20,68 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,2 EUR (+2,51 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (20,27 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,59 Prozent Abweichung). Die Wacker Neuson-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Wacker Neuson erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,53 ist die Aktie von Wacker Neuson auf Basis der heutigen Notierungen 65 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Maschinen“ (35,65) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

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gibt's dafür neuere fundamentale Gründe? -----------Nur meine besch
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Aktuelle Video-Analyse von Wacker Neuson

Performance Wacker Neuson SE

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15,34 EUR18,77 EUR22,30 EUR16,78 EUR24,40 EUR13,80 EUR
+0,07 EUR-3,36 EUR-6,89 EUR-1,37 EUR-8,99 EUR+1,61 EUR


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