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Wacker Chemie: Das wird teuer!

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Branchenvergleich Aktienkurs: Wacker Chemie erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -45,58 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Chemikalien“-Branche sind im Durchschnitt um -8,5 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -37,08 Prozent im Branchenvergleich für Wacker Chemie bedeutet. Der „Materialien“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,5 Prozent im letzten Jahr. Wacker Chemie lag 37,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,2 ist die Aktie von Wacker Chemie auf Basis der heutigen Notierungen 48 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Chemikalien“ (46,93) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,15 Prozent liegt Wacker Chemie 0,49 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Chemikalien“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,66. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Wacker Chemie konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Wacker Chemie auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Analysteneinschätzung: Wacker Chemie erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 16 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 6 „Buy“-, 6 „Hold“- und 4 „Sell“-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 2 Hold, 3 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Hold“ zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (97,63 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 25,1 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 78,04 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. Wacker Chemie erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.

Technische Analyse: Die Wacker Chemie ist mit einem Kurs von 78,04 EUR inzwischen -7,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Sell“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Sell“, da die Distanz zum GD200 sich auf -18,26 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Sell“ ein.

Anleger: Die Diskussionen rund um Wacker Chemie auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch vier Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 4 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Wacker Chemie sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Wacker Chemie anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 90,84 Punkten, was bedeutet, dass die Wacker Chemie-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Wacker Chemie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Damit erhält Wacker Chemie eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

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Performance Wacker Chemie AG

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74,10 EUR66,36 EUR69,24 EUR76,80 EUR76,80 EUR76,80 EUR
-5,24 EUR+2,50 EUR-0,38 EUR-7,94 EUR-7,94 EUR-7,94 EUR




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