TUI, der bekannte Reisekonzern, hat angekündigt, in naher Zukunft keine Dividenden auszuschütten. Stattdessen liegt der Fokus auf der Stärkung der finanziellen Grundlagen und dem langfristigen Wachstum des Unternehmens. Dies beinhaltet die Rückzahlung bestehender Kredite sowie die Akquisition langfristiger Investoren zur Vertrauensbildung bei den Aktionären. Trotz der fortbestehenden Unsicherheiten im Reisesektor durch die COVID-19-Pandemie ist TUI optimistisch, das Geschäft weiterhin zu stabilisieren und zu expandieren. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die TUI-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei Investitionen am Aktienmarkt müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um festzustellen, ob der Zeitpunkt für eine Investition günstig ist. In diesem Zusammenhang untersuchen wir die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation des Unternehmens. Ferner betrachten wir die Aktionärsstruktur und die Analystenschätzungen. Schauen wir uns nun TUI genauer an.
TUI – größtes Touristikunternehmen der Welt
Die TUI AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit touristische Dienstleistungen an. Sie betreibt Hotels und Resorts unter den Marken Royalton, Mora, RIU Hotels & Resorts, Robinson, TUI Blue, TUI Magic Life, Atlantica Hotels & Resorts, Grupotel, Iberotel, Akra Hotels, TUI Suneo, und AQI. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Reiseveranstalter und Fluggesellschaften tätig.
Darüber hinaus betreibt es Kreuzfahrtschiffe unter den Marken Hapag-Lloyd Cruises und Marella. Das Unternehmen betreibt Reisebüros und Online-Portale, Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Preussag AG bekannt und änderte im Juni 2002 seinen Namen in TUI AG.
Die TUI AG wurde 1968 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hannover, Deutschland.
Wertpapier: TUI-Aktie
Branche: Reiseleistungen
Webseite: https://www.tuigroup.com/de-de
ISIN: DE000TUAG000
Dividende: 0,54
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die TUI-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Alexey Mordashov | 55,157,753 | 10.87% |
| UBS Asset Management (UK) Ltd. | 22,614,121 | 4.457% |
| Helikon Investments Ltd. | 15,143,297 | 2.984% |
| Norges Bank Investment Management | 14,450,261 | 2.848% |
| DWS Investment GmbH | 13,607,031 | 2.682% |
| Goldman Sachs Asset Management LP | 10,738,153 | 2.116% |
| Riusa II SA | 5,581,741 | 1.100% |
| ANIMA Sgr SpA | 1,385,615 | 0.2731% |
| abrdn Alternative Investments Ltd. | 1,244,282 | 0.2452% |
| State Street Global Advisors Ltd. | 1,221,059 | 0.2406% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei TUI aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die TUI-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 14,70 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,26 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -19,93 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -41,96 %
- KUV < 10 KUV = 0,18
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 91,02 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 36,38
- Stochastik < 30 Stochastik = 19,07
Wie stehen die Experten zur Tui-Aktie?
Jetzt wird der Fokus auf die Meinung der Analysten gelegt. Aktuell sind ganze 8 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „Kaufen“ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell (0) sowie Strong Sell (0). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die TUI-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy (0) und Strong Buy (5).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die TUI-Aktie bei 6,63 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 10,45 EUR. Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Tui-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse entscheiden, ob er Aktien des Unternehmens TUI kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 229,86 € zu finden, während das Allzeittief bei 4,64 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 8,00 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 4,64 € zu finden. Derzeit handelt die TUI-Aktie bei 6,63 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!
Der Preisverlauf der Tui-Aktie
TUI Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für TUI kommt Expedia in den Fokus. Expedia Group, Inc. ist als Online-Reiseunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, B2B und trivago tätig. Sein Markenportfolio umfasst Brand Expedia, eine Full-Service-Online-Reisemarke mit lokalisierten Websites; Hotels.com für die Vermarktung und den Vertrieb von Unterkünften; Vrbo, ein Online-Marktplatz für die alternative Unterkünfte; Orbitz, Travelocity und vieles mehr.
Des Weiteren ist Booking zu nennen. Booking Holdings Inc. bietet weltweit Online-Reservierungen für Reisen und Restaurants sowie damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt Booking.com, die Online-Unterkunft Reservierungen bietet; Rentalcars.com, die Online-Mietwagen-Reservierungsdienste bietet; Priceline, die Online-Reise-Reservierungsdienste bieten, und die Verbraucher Hotel, Flug und Mietwagen-Reservierungsdienste, sowie Urlaubspakete, Kreuzfahrten und Hotel-Vertriebsdienste.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für TUI noch Thomas Cook gesehen werden. Thomas Cook (India) Limited bietet integrierte Reise- und reisebezogene Finanzdienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Finanzdienstleistungen, Reisen und damit verbundene Dienstleistungen, Ferieneigentum und Resorts sowie Digiphoto Imaging Services.
Was zeigt die Trendanalyse für TUI auf?
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 3 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der TUI-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
Die Auswertung der Trendanalyse
Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 10 als bullisch anzusehen. Das sind nur 33.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Tui-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Tui-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die TUI-Aktie wie folgt bewertete werden: „Vorsicht“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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