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Societe Generale: Ein wahrer Champion!

 
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Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Societe Generale damit 36,34 Prozent unter dem Durchschnitt (0,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Handelsbanken“ beträgt -11,38 Prozent. Societe Generale liegt aktuell 23,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Societe Generale anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 91,8 Punkten, was bedeutet, dass die Societe Generale-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Societe Generale hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Damit erhält Societe Generale eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Societe Generale wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Dadurch erhält Societe Generale auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Societe Generale liegt mit einem Wert von 6,14 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 53 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Handelsbanken“ von 12,96. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Societe Generale-Aktie ein Durchschnitt von 30,73 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,795 EUR (-16,06 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (27,1 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,82 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Societe Generale-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Societe Generale erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Societe Generale-Aktie ein „Sell“-Rating.

Dividende: Derzeit schüttet Societe Generale höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 5,67 Prozentpunkte (8,43 % gegenüber 2,76 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Buy“.

Analysteneinschätzung: Für Societe Generale liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 4 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Societe Generale vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 45 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (25,795 EUR) könnte die Aktie damit um 74,45 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Societe Generale-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

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179 Beiträge
Goldman holt BNP auf die conviction buy list.
vor ein paar Tage mal angeschaut. Vordergründig ist die Dividende verlockend, nach genaurer Prüfung
denke darüber nach einzusteigen. Dividendenrendite ist nicht schlecht. Gibt es Argumente gegen den E
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Performance Societe Generale

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22,48 EUR21,13 EUR29,00 EUR27,43 EUR36,33 EUR49,70 EUR
+0,34 EUR+1,69 EUR-6,19 EUR-4,61 EUR-13,51 EUR-26,88 EUR


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