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Novartis: Was könnte noch schöner sein?

 
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Sentiment und Buzz: Novartis lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Novartis in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Novartis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Arzneimittel“-Branche sind im Durchschnitt um -0,27 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +28,2 Prozent im Branchenvergleich für Novartis bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,9 Prozent im letzten Jahr. Novartis lag 23,04 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Novartis-Aktie ein Durchschnitt von 85,33 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 95,78 EUR (+12,25 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (90,23 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,15 Prozent), somit erhält die Novartis-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Novartis erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,98 Prozent liegt Novartis 1,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Arzneimittel“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,49. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine „Buy“-Bewertung.

Fundamental: Novartis ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,09 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,23 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Novartis-Aktie hat einen Wert von 15,31. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine „Buy“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (32,64). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Novartis auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Buy“-Rating für Novartis.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Novartis im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Novartis. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Novartis als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 12 Buy, 8 Hold, 2 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 91,85 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -4,1 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 95,78 EUR beträgt, was einer „Hold“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

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...Heute ist es mir egal ob ich die Aktie direkt handfeln kann oder nicht :-) Immer weiter so.
wenn man dann einmal um die Ecke denkt, könnte L&S davon profitieren, dass man nun der einzige i
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Performance Novartis AG

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94,26 CHF94,26 CHF77,65 CHF83,59 CHF82,20 CHF82,00 CHF
-93,26 CHF-93,26 CHF-76,65 CHF-82,59 CHF-81,20 CHF-81,00 CHF


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