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Novartis: So macht Börse richtig Spaß!

 
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Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Novartis-Aktie: der Wert beträgt aktuell 15,31. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein „Buy“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Novartis hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Novartis damit ein „Buy“-Rating.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Novartis beträgt das aktuelle KGV 18,09. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Arzneimittel“ haben im Durchschnitt ein KGV von 31,24. Novartis ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Novartis auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Novartis in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Novartis hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.

Branchenvergleich Aktienkurs: Novartis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Arzneimittel“-Branche sind im Durchschnitt um -0,22 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +28,16 Prozent im Branchenvergleich für Novartis bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,93 Prozent im letzten Jahr. Novartis lag 23,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Für Novartis liegen aus den letzten zwölf Monaten 12 Buy, 8 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 91,85 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (95,78 EUR) könnte die Aktie damit um -4,1 Prozent fallen, dies entspricht einer „Hold“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Novartis-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.

Dividende: Novartis hat mit einer Dividendenrendite von 2,98 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,49%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Arzneimittel“-Branche beträgt +1,49. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Novartis-Aktie in dieser Kategorie eine „Buy“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Novartis lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Novartis in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Novartis-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 85,33 EUR mit dem aktuellen Kurs (95,78 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +12,25 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (90,23 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,15 Prozent), somit erhält die Novartis-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

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balaton79  ING 09:33
Bei der ING kann man wieder handeln, als Entschädigung gibts einen Free Buy.
...Heute ist es mir egal ob ich die Aktie direkt handfeln kann oder nicht :-) Immer weiter so.
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Performance Novartis AG

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94,26 CHF94,26 CHF77,65 CHF83,59 CHF82,20 CHF81,95 CHF
-93,26 CHF-93,26 CHF-76,65 CHF-82,59 CHF-81,20 CHF-80,95 CHF


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