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Novartis: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

 
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Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Novartis liegt bei einem Wert von 18,02. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Arzneimittel“ (KGV von 31,24) unter dem Durschschnitt (ca. 42 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Novartis damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Novartis-Aktie: der Wert beträgt aktuell 32,3. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Novartis auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 35,69). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Novartis damit ein „Hold“-Rating.

Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Novartis investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,99 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel einen Mehrertrag in Höhe von 1,51 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung „Buy“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Novartis verläuft aktuell bei 85,11 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 94,42 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,94 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 89,95 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Novartis-Aktie der aktuellen Differenz von +4,97 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

Anleger: Die Diskussionen rund um Novartis auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Novartis sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Sell“ angemessen bewertet.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 22 Analystenbewertungen für die Novartis-Aktie abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen „Buy“, 8 „Hold“ und 2 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Hold“-Rating für die Novartis-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 91,85 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -2,72 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (94,42 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Hold“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Novartis somit ein „Hold“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Novartis-Aktie ein „Hold“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Novartis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Arzneimittel“-Branche sind im Durchschnitt um -0,23 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +26,46 Prozent im Branchenvergleich für Novartis bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,94 Prozent im letzten Jahr. Novartis lag 21,3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

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balaton79  ING 09:33
Bei der ING kann man wieder handeln, als Entschädigung gibts einen Free Buy.
...Heute ist es mir egal ob ich die Aktie direkt handfeln kann oder nicht :-) Immer weiter so.
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Performance Novartis AG

1W1M3MYTD1Y3Y
94,26 CHF94,26 CHF77,65 CHF83,59 CHF82,20 CHF81,95 CHF
-93,26 CHF-93,26 CHF-76,65 CHF-82,59 CHF-81,20 CHF-80,95 CHF


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