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Novartis: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sic

 
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Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Novartis in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Sell“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Sell“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Novartis damit 23,05 Prozent über dem Durchschnitt (4,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Arzneimittel“ beträgt -0,29 Prozent. Novartis liegt aktuell 28,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Novartis beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,98 Prozent und liegt mit 0,45 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (3,43) für diese Aktie. Novartis bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Novartis als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 12 Buy, 8 Hold, 2 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 91,85 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -4,36 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 96,04 EUR beträgt, was einer „Hold“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Novartis-Aktie hat einen Wert von 15,38. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine „Buy“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (32,82). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Novartis auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Buy“-Rating für Novartis.

Sentiment und Buzz: Novartis lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Novartis in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

Fundamental: Novartis ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,09 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,22 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Novartis beläuft sich mittlerweile auf 85,44 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 96,04 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,41 Prozent und führt zur Bewertung „Buy“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 90,39 EUR. Somit ist die Aktie mit +6,25 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Buy“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.

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balaton79  ING 09:33
Bei der ING kann man wieder handeln, als Entschädigung gibts einen Free Buy.
...Heute ist es mir egal ob ich die Aktie direkt handfeln kann oder nicht :-) Immer weiter so.
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Performance Novartis AG

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94,26 CHF94,26 CHF77,65 CHF83,59 CHF82,20 CHF81,95 CHF
-93,26 CHF-93,26 CHF-76,65 CHF-82,59 CHF-81,20 CHF-80,95 CHF


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