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NAGA Group: Prognose verfehlt!

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Heute der Blick auf die vorläufigen Zahlen der NAGA Group, die zu Wochenbeginn veröffentlicht wurden. Übrigens weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll, dass vorläufige Zahlen genannt werden, wenn wenige Tage später („spätestens am 1. Juli 2019“) die geprüften Geschäftszahlen 2018 kommen sollen. Aber so oder so – die NAGA Group hat auf Basis der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 ihre Prognose verfehlt. Wie sah diese Prognose aus? Der Halbjahresbericht 2018 verweist dazu auf den Geschäftsbericht 2017. Und da hieß es, Zitat: „Wir  erwarten für  das Geschäftsjahr  2018  ein gering fallendes  Periodenergebnis gegen-über dem abgelaufenen Geschäftsjahr.“ 2017 lag das Periodenergebnis bei -2,244 Mio. Euro.

Laut den vorläufigen Zahlen soll es 2018 ein Periodenergebnis von ca. -4 Mio. Euro gegeben haben. Laut Prognose hätte es den „geringen“ Rückgang geben sollen, das wurde verfehlt. (Verschlechterung von -2,244 Mio. Euro auf ca. -4 Mio. Euro finde ich nicht „gering“).

Auch für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (= Ebitda) hatte die NAGA Group eine Prognose abgegeben. Ich zitiere dazu aus S. 30 des Geschäftsberichts 2017: „Aufgrund der bereits erwähnten Steigerung unserer Handelserlöse sowie durch weitere Dienstleistungserlöse für den NGC und NAGA WALLET erwarten wir trotzdem ein leicht fallendes EBITDA im Geschäftsjahr 2018 gegenüber 2017“. Um das einzuordnen: 2017 hatte die NAGA Group ein positives Ebitda von 2,878 Mio. Euro erzielt.

Auch hier wurde die Prognose verfehlt, denn den vorläufigen Zahlen zufolge lag das bereinigte Ebitda 2018 bei „rund“ 0,3 Mio. Euro. Also gab es da eine Verschlechterung von +2,878 Mio. Euro auf +0,3 Mio. Euro, was mehr als „leicht fallend“ ist, finde ich. Außerdem fiel mir das Wörtchen „bereinigt“ auf. Um was genau wurde das Ebitda 2018 bereinigt? War das angemessen oder ging es primär darum, das Pluszeichen vor dem Ebitda zu „retten“? Im Hinblick darauf könnte der Geschäftsbericht 2018 interessant werden, der dann wie gesagt spätestens am 1. Juli 2019 veröffentlicht werden soll, so die NAGA Group. Dann wird es doppelt spannend, denn dann will das Unternehmen auch den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr veröffentlichen. Noch eine Kennzahl, die im Hnblick auf die Bewertung der Aktie interessant sein kann: Laut den letzten vorliegenden Zahlen = Halbjahresbericht 2018 lag das Eigenkapital der NAGA Group (ohne die nicht beherrschenden Anteile) bei 46,396 Mio. Euro. Das liegt signifikant über der aktuellen Marktkapitalisierung (die sich durch die Multiplikation der Zahl der Aktien mit dem aktuellen Kurs errechnet). Doch die Frage ist natürlich, wie hoch ist das Eigenkapital per 31.12.2018 noch, nachdem 2018 tiefrote Zahlen bezogen auf das Periodenergebnis geschrieben worden sind. Auch dazu gilt es den Geschäftsbericht 2018 abzuwarten. Könnte spannend werden.

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Zum Autor
Michael Vaupel, Diplom-Volkswirt und Historiker (M.A.), Autor mehrerer Fachbücher. Seine Einstellung: „Gewinn um jeden Preis verachte ich. Natürlich möchte ich Gewinner-Investments und profitable Trades empfehlen. Doch keineswegs solche, welche die Umwelt oder die Gemeinschaft schädigen.“ Sein Finanzblog ist lesenswert: http://www.ethische-rendite.de



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