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Microsoft: Deshalb geht es ihr grade richtig gut!

 
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Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Microsoft heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 68,11 Punkten, zeigt also an, dass Microsoft weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Microsoft weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,31), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Zusammen erhält das Microsoft-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

Anleger: Microsoft wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Sell“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 5 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Sell“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Sell“-Einstufung.

Dividende: Bei einer Dividende von 1,47 % ist Microsoft im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (1,41 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,06 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 25,48 und liegt mit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 147,59. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Microsoft auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Für die Microsoft sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 25 Buc, 1 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Microsoft aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (7 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Microsoft. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 129,8 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 4,06 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 124,73 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Hold“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Microsoft mit einer Rendite von 29,95 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Die „Software“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 27 Prozent. Auch hier liegt Microsoft mit 2,95 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Microsoft verläuft aktuell bei 111,4 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 124,73 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +11,97 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 122,4 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Microsoft-Aktie der aktuellen Differenz von +1,9 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Microsoft auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Microsoft blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Microsoft bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Hold“.

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