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Hapag-Lloyd: Lieber beobachten als handeln

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Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Hapag-Lloyd 8 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 4 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 28,6 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 15,46 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 33,02 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Hapag-Lloyd ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hapag-Lloyd-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,92, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,18, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Fundamental: Hapag-Lloyd ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Marine) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,12 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 18 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 24,63 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Hapag-Lloyd weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,51 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Marine“) von 2,8 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,3 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Hapag-Lloyd damit 2,35 Prozent unter dem Durchschnitt (1,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Marine“ beträgt 0,72 Prozent. Hapag-Lloyd liegt aktuell 1,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Hold“.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Buy“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Hapag-Lloyd-Aktie ein „Hold“-Rating.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hapag-Lloyd wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Hapag-Lloyd auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.

Technische Analyse: Die Hapag-Lloyd ist mit einem Kurs von 28,6 EUR inzwischen +12,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Buy“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Hold“, da die Distanz zum GD200 sich auf -3,93 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.

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22. Mai
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Erwarte nun eine leichte Seitwärtsbewegung und Gewinnmitnahmen anderer. Schönes Wochenende
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Robin  auch 12. Aug
Warburg senkt gerade auf SELL . Warum steht die denn so hoch ???
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Performance Hapag-Lloyd AG

1W1M3MYTD1Y3Y
51,60 EUR38,00 EUR24,55 EUR22,54 EUR36,50 EUR22,89 EUR
+5,90 EUR+19,50 EUR+32,95 EUR+34,96 EUR+21,00 EUR+34,61 EUR


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