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Hapag-Lloyd: Hier schlummert jede Menge Potential!

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Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Hapag-Lloyd in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 8 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Hapag-Lloyd derzeit ein „Hold“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 29,61 EUR, womit der Kurs der Aktie (29,1 EUR) um -1,72 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Hold“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 25,82 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +12,7 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Buy“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Buy“.

Dividende: Hapag-Lloyd schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Marine auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,52 % und somit 2,29 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,8 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung „Sell“.

Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Hapag-Lloyd führt bei einem Niveau von 57,58 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 27,46 ein Indikator für eine „Buy“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Buy“.

Sentiment und Buzz: Hapag-Lloyd lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als „Buy“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hapag-Lloyd in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,23 ist die Aktie von Hapag-Lloyd auf Basis der heutigen Notierungen 22 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Marine“ (24,66) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Hapag-Lloyd als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 8 Buy, 6 Hold, 1 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 4 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 33,02 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 13,47 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 29,1 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Hapag-Lloyd erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Marine“-Branche sind im Durchschnitt um 0,69 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,85 Prozent im Branchenvergleich für Hapag-Lloyd bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,11 Prozent im letzten Jahr. Hapag-Lloyd lag 6,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

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Performance Hapag-Lloyd AG

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60,00 EUR64,70 EUR38,50 EUR22,54 EUR33,28 EUR22,89 EUR
+0,10 EUR-4,60 EUR+21,60 EUR+37,56 EUR+26,82 EUR+37,21 EUR

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