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Hapag-Lloyd: Ein wahrer Champion!

 
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Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Hapag-Lloyd anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 67,14 Punkten, was bedeutet, dass die Hapag-Lloyd-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Hapag-Lloyd ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,68). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält Hapag-Lloyd eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Hapag-Lloyd 8 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung – die durchschnittliche Empfehlung für Hapag-Lloyd aus dem letzten Monat ist „Buy“ (4 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 27,4 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 20,51 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 33,02 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Hapag-Lloyd damit 11,97 Prozent unter dem Durchschnitt (1,06 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Marine“ beträgt 0,62 Prozent. Hapag-Lloyd liegt aktuell 11,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hapag-Lloyd liegt bei einem Wert von 14,75. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Marine“ (KGV von 24,64) unter dem Durschschnitt (ca. 40 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hapag-Lloyd damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Hapag-Lloyd auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hapag-Lloyd weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Hapag-Lloyd bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hapag-Lloyd-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 29,57 EUR mit dem aktuellen Kurs (27,4 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -7,34 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 26,14 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,82 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Hapag-Lloyd ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hapag-Lloyd. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Hapag-Lloyd investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,53 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Marine einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,27 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung „Sell“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

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Robin  Moneyshake: 08. Jul
ja aber könnte heute wieder auf die € 38 fallen . Golman senkt gerade auf SELL . Sagt: Viel zu teuer
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Performance Hapag-Lloyd AG

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38,50 EUR37,55 EUR27,55 EUR22,54 EUR31,82 EUR22,89 EUR
-2,70 EUR-1,75 EUR+8,25 EUR+13,26 EUR+3,98 EUR+12,91 EUR


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