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Hapag-Lloyd: Das sollte jeder wissen!

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Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Hapag-Lloyd-Aktie beträgt dieser aktuell 29,58 EUR. Der letzte Schlusskurs (27,4 EUR) liegt damit deutlich darunter (-7,37 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Hapag-Lloyd somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (26,05 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,18 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hapag-Lloyd-Aktie, und zwar ein „Buy“-Rating. In Summe wird Hapag-Lloyd auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hapag-Lloyd-Aktie hat einen Wert von 72,29. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine „Sell“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,38). Der RSI25 liegt bei 39,38, was bedeutet, dass Hapag-Lloyd hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Sell“-Rating für Hapag-Lloyd.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Hapag-Lloyd auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hapag-Lloyd war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Hapag-Lloyd bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

Dividende: Derzeit schüttet Hapag-Lloyd niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Marine. Der Unterschied beträgt 2,27 Prozentpunkte (0,53 % gegenüber 2,81 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Sell“.

Fundamental: Die Aktie von Hapag-Lloyd gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 14,75 insgesamt 40 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Marine“, der 24,65 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hapag-Lloyd. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Hapag-Lloyd mit einer Rendite von -10,92 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die „Marine“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,62 Prozent. Auch hier liegt Hapag-Lloyd mit 11,54 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Hapag-Lloyd erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 8 „Buy“-, 6 „Hold“- und 1 „Sell“-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (33,02 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 20,51 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 27,4 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. Hapag-Lloyd erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.

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Performance Hapag-Lloyd AG

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60,00 EUR64,70 EUR38,50 EUR22,54 EUR33,28 EUR22,89 EUR
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