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Fresnillo: Bullen, ihr könnte euch freuen!

 
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Technische Analyse: Die Fresnillo ist mit einem Kurs von 795,6 GBP inzwischen -9,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Sell“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Sell“, da die Distanz zum GD200 sich auf -11,43 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Sell“ ein.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Fresnillo-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 „Buy“-, 5 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Fresnillo aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (3 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1043,75 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 31,19 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 795,6 GBP), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Fresnillo eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Sentiment und Buzz: Fresnillo lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Fresnillo in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Materialien“) liegt Fresnillo mit einer Rendite von -36,46 Prozent mehr als 37 Prozent darunter. Die „Metalle und Bergbau“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,72 Prozent. Auch hier liegt Fresnillo mit 37,18 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Fresnillo hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,65 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,66%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Fresnillo ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fresnillo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 87,37, was eine „Sell“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,47, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Sell“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Fresnillo. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Fresnillo daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Fresnillo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Fresnillo mit einem Wert von 21,12 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Metalle und Bergbau“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,19 , womit sich ein Abstand von 25 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

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Performance Fresnillo PLC

1W1M3MYTD1Y3Y
875,00 GBp825,80 GBp765,00 GBp888,00 GBp1.117,50 GBp1.874,00 GBp
+22,40 GBp+71,60 GBp+132,40 GBp+9,40 GBp-220,10 GBp-976,60 GBp


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