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Exxon Mobil Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

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Für die Aktie Exxon Mobil aus dem Segment „Integriertes Öl und Gas“ wird an der heimatlichen Börse New York am 19.01.2019, 18:59 Uhr, ein Kurs von 72,94 USD geführt.

Exxon Mobil haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Exxon Mobil-Aktie: der Wert beträgt aktuell 24,46. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein „Buy“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Exxon Mobil hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Exxon Mobil damit ein „Buy“-Rating.

2. Anleger: Exxon Mobil wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Energie“) liegt Exxon Mobil mit einer Rendite von -14,19 Prozent mehr als 94 Prozent darunter. Die „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 79,79 Prozent. Auch hier liegt Exxon Mobil mit 93,98 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

4. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Exxon Mobil 5 mal die Einschätzung buy, 13 mal die Einschätzung Hold sowie 5 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 72,99 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 17,39 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 85,68 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Hold“.

5. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Exxon Mobil verläuft aktuell bei 79,31 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 72,99 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,97 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 73,5 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Exxon Mobil-Aktie der aktuellen Differenz von -0,69 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.

6. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Exxon Mobil investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,58 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,57 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung „Hold“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

7. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,44 liegt Exxon Mobil unter dem Branchendurchschnitt (78 Prozent). Die Branche „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“ weist einen Wert von 74,23 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

8. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Exxon Mobil für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Exxon Mobil für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Buy“-Einstufung. Damit ist Exxon Mobil insgesamt ein „Buy“-Wert.

Damit erhält die Exxon Mobil-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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