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Das sollten Illumina-Anleger wissen!

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Fundamental: Die Aktie von Illumina gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 56 insgesamt 5 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“, der 53,08 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Illumina im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Illumina. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu vier Signalen (4 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Illumina haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Buy“.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Illumina-Aktie sind 7 Einstufungen „Buy“, 0 „Hold“ und 1 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Illumina vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 338,57 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (372,7 USD) ausgehend um -9.16 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Sell“. Zusammengefasst erhält Illumina von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Illumina erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 34,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“-Branche sind im Durchschnitt um 16,8 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17.77 Prozent im Branchenvergleich für Illumina bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,23 Prozent im letzten Jahr. Illumina lag 18,33 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Illumina-Aktie: der Wert beträgt aktuell 46. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Illumina auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Buy“-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Illumina damit ein „Buy“-Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Illumina beläuft sich mittlerweile auf 316,29 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 372,7 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17.83 Prozent und führt zur Bewertung „Buy“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 337,61 USD. Somit ist die Aktie mit +10.39 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Buy“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.

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Performance Illumina Inc

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295,52 USD301,63 USD292,87 USD294,52 USD339,55 USD137,70 USD
+1,73 USD-4,38 USD+4,38 USD+2,73 USD-42,30 USD+159,55 USD