Carl Zeiss Meditec: Weiter nach oben!

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Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Carl Zeiss Meditec mit einer Rendite von 54,36 Prozent mehr als 48 Prozent darüber. Die „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,15 Prozent. Auch hier liegt Carl Zeiss Meditec mit 41,21 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Carl Zeiss Meditec lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Carl Zeiss Meditec in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Carl Zeiss Meditec. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 8 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Carl Zeiss Meditec-Aktie beträgt dieser aktuell 74,55 EUR. Der letzte Schlusskurs (88,55 EUR) liegt damit deutlich darüber (+18,78 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Carl Zeiss Meditec somit eine „Buy“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (80,59 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,88 Prozent), somit erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. In Summe wird Carl Zeiss Meditec auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Buy“-Rating versehen.

Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Carl Zeiss Meditec weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,62 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“) von 2,55 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,93 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Carl Zeiss Meditec beträgt das aktuelle KGV 49,97. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“ haben im Durchschnitt ein KGV von 124,6. Carl Zeiss Meditec ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Carl Zeiss Meditec als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 5 Hold, 3 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 4 als Hold und 1 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 78,25 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -11,63 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 88,55 EUR beträgt, was einer „Sell“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Carl Zeiss Meditec-RSI ist mit einer Ausprägung von 26,67 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 23, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Buy“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.

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