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Carl Zeiss Meditec: So kann es weitergehen!

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Anleger: Die Diskussionen rund um Carl Zeiss Meditec auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 3 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Carl Zeiss Meditec sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carl Zeiss Meditec liegt bei einem Wert von 49,83. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“ (KGV von 125,95) unter dem Durschschnitt (ca. 60 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Carl Zeiss Meditec damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Carl Zeiss Meditec verläuft aktuell bei 73,64 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 87,8 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +19,23 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 78,54 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Carl Zeiss Meditec-Aktie der aktuellen Differenz von +11,79 Prozent und damit einem „Buy“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Carl Zeiss Meditec. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 27,61 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Carl Zeiss Meditec momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Carl Zeiss Meditec hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Carl Zeiss Meditec wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Branchenvergleich Aktienkurs: Carl Zeiss Meditec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 53,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“-Branche sind im Durchschnitt um 13,42 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +40,31 Prozent im Branchenvergleich für Carl Zeiss Meditec bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,76 Prozent im letzten Jahr. Carl Zeiss Meditec lag 46,96 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Carl Zeiss Meditec investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,61 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,93 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung „Sell“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Analysteneinschätzung: Carl Zeiss Meditec erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 2 „Buy“-, 5 „Hold“- und 2 „Sell“-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (74,75 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -14,86 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 87,8 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Sell“-Empfehlung dar. Carl Zeiss Meditec erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Bei Carl Zeiss Meditec konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Carl Zeiss Meditec in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Carl Zeiss Meditec für diese Stufe daher ein „Sell“.

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Performance Carl Zeiss Medit

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105,70 EUR99,30 EUR90,35 EUR69,85 EUR75,55 EUR33,98 EUR
-6,80 EUR-0,40 EUR+8,55 EUR+29,05 EUR+23,35 EUR+64,93 EUR


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