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Carl Zeiss Meditec: Noch ist es nicht zu spät, um dabei zu sein!

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Branchenvergleich Aktienkurs: Carl Zeiss Meditec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 53,7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“-Branche sind im Durchschnitt um 13,29 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +40,41 Prozent im Branchenvergleich für Carl Zeiss Meditec bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,66 Prozent im letzten Jahr. Carl Zeiss Meditec lag 47,04 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Carl Zeiss Meditec mit einem Wert von 49,18 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 125,41 , womit sich ein Abstand von 61 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Carl Zeiss Meditec auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Carl Zeiss Meditec in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Hold“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung (7 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Carl Zeiss Meditec hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Carl Zeiss Meditec anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 48,59 Punkten, was bedeutet, dass die Carl Zeiss Meditec-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Carl Zeiss Meditec auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Buy“-Rating. Damit erhält Carl Zeiss Meditec eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Carl Zeiss Meditec für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Carl Zeiss Meditec für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Sell“-Einstufung. Damit ist Carl Zeiss Meditec insgesamt ein „Sell“-Wert.

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Carl Zeiss Meditec 1 mal die Einschätzung buy, 5 mal die Einschätzung Hold sowie 3 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 86,75 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -12,82 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 75,63 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Sell“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Hold“.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Carl Zeiss Meditec beläuft sich mittlerweile auf 74,04 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 86,75 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,17 Prozent und führt zur Bewertung „Buy“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 79,44 EUR. Somit ist die Aktie mit +9,2 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Buy“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.

Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Carl Zeiss Meditec weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,63 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“) von 2,55 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,92 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

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Performance Carl Zeiss Medit

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98,90 EUR103,60 EUR86,90 EUR69,85 EUR74,60 EUR34,44 EUR
+4,40 EUR-0,30 EUR+16,40 EUR+33,45 EUR+28,70 EUR+68,86 EUR




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