Bonterra Energy-Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

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Sentiment und Buzz: Bonterra Energy lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Bonterra Energy in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,89 und liegt mit 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 85.28. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bonterra Energy auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bonterra Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 8,2 CAD. Der letzte Schlusskurs (5,59 CAD) weicht somit -31.83 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 5,84 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4.28 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bonterra Energy ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Bonterra Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Bonterra Energy. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Bonterra Energy daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Bonterra Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Bonterra Energy-Aktie: der Wert beträgt aktuell 42.11. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Bonterra Energy ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Bonterra Energy damit ein „Hold“-Rating.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Bonterra Energy als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 7,75 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 38,64 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 5,59 CAD beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,23 Prozent und liegt damit 2,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 5,18). Die Bonterra Energy-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Sell“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Bonterra Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -68.86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“-Branche sind im Durchschnitt um 1,86 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -70.73 Prozent im Branchenvergleich für Bonterra Energy bedeutet. Der „Energie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,86 Prozent im letzten Jahr. Bonterra Energy lag 70,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

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