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BMW: Im Sinkflug!

 
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Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Zyklische Konsumgüter“) liegt BMW mit einer Rendite von -22,88 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Die „Automobile“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,08 Prozent. Auch hier liegt BMW mit 16,8 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun BMW anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die BMW-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist BMW hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Damit erhält BMW eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von BMW auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für BMW weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von BMW bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die BMW-Aktie ein Durchschnitt von 75,48 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 67,88 EUR (-10,07 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (73,08 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,12 Prozent Abweichung). Die BMW-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. BMW erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von BMW im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um BMW. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Buy“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu drei Signalen (0 Sell, 3 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Buy“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

Dividende: BMW schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automobile auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,14 % und somit 2,77 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,36 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BMW liegt bei einem Wert von 8,29. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Automobile“ (KGV von 12,3) unter dem Durschschnitt (ca. 33 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist BMW damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

Analysteneinschätzung: Für BMW liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 12 Hold und 4 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das BMW-Wertpapier aus dem letzten Monat „Hold“ (4 Buy, 7 Hold, 3 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 79,36 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (67,88 EUR) könnte die Aktie damit um 16,92 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die BMW-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.

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3.067 Beiträge
Zeitungsleser  ... 19. Jul
Bei den Betriebsblinden ist der Einäugige der König.
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