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Aurelius Equity Opportunities: Warum nicht gleich so?

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Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aurelius Equity Opportunities wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Dadurch erhält Aurelius Equity Opportunities auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aurelius Equity Opportunities-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 42,13 EUR mit dem aktuellen Kurs (39,92 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -5,25 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 38,01 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,02 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Aurelius Equity Opportunities ergibt, die Aktie erhält eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Aurelius Equity Opportunities führt bei einem Niveau von 63,64 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,18 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Aurelius Equity Opportunities auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aurelius Equity Opportunities war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Aurelius Equity Opportunities bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.

Dividende: Derzeit schüttet Aurelius Equity Opportunities niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 1,25 Prozentpunkte (3,81 % gegenüber 5,06 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Sell“.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Aurelius Equity Opportunities mit einem Wert von 8,02 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Kapitalmärkte“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,9 , womit sich ein Abstand von 81 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Aurelius Equity Opportunities mit einer Rendite von -24,32 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die „Kapitalmärkte“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,83 Prozent. Auch hier liegt Aurelius Equity Opportunities mit 36,15 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

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Performance AURELIUS Equity

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34,30 EUR37,44 EUR41,54 EUR31,96 EUR44,54 EUR51,60 EUR
-0,20 EUR-3,34 EUR-7,44 EUR+2,14 EUR-10,44 EUR-17,50 EUR


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