Alibaba Aktie: Das ist ungewöhnlich!

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Bei den Aktien der Alibaba Group Holding (NYSE:BABA) gab es am Donnerstag einige ungewöhnliche Optionsaktivitäten. Nach dem ungewöhnlichen Optionsalarm fiel der Aktienkurs auf $297,81.

  • Stimmung: BULLISCH
  • Optionstyp: HANDEL
  • Art des Handels: PUT
  • Verfallsdatum: 2020-11-20
  • Ausübungspreis: $115,00
  • Volumen: 5000
  • Open Interest: 622

Achten Sie darauf!

Eine Möglichkeit, wie die Marktaktivität bei Optionen als ungewöhnlich angesehen werden kann, ist, wenn das Volumen außergewöhnlich hoch über seinem historischen Durchschnitt liegt. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte. Open Interest ist die Anzahl der noch nicht abgewickelten Kontrakte, die von beiden Kontrahenten gehandelt, aber noch nicht geschlossen wurden. Mit anderen Worten, das Open Interest stellt die Menge an Kontrakten dar, die von einzelnen Parteien geschrieben, aber noch nicht von einer Gegenpartei gefunden wurden (d.h. ein Käufer findet einen Verkäufer, oder ein Verkäufer findet einen Käufer).

Ein weiteres Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten ist der Handel mit einem Kontrakt mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft. Gewöhnlich bietet die zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts mehr Gelegenheit, den Ausübungspreis zu erreichen und den Zeitwert zu erhöhen. Der Zeitwert ist wichtig zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt.

Kontrakte, die “aus dem Geld” sind, sind auch ein Hinweis auf ungewöhnliche Optionsaktivitäten. “Aus dem Geld” Kontrakte treten auf, wenn der zugrunde liegende Preis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt. Diese Geschäfte werden in der Erwartung getätigt, dass sich der Wert des zugrundeliegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird und Käufer und Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren werden.

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Bullen und Bären

Optionen sind “bullish”, wenn ein Call zum/nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind “bearish”, wenn ein Call zum/nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum/nahen Briefkurs gekauft wird.

Diese Beobachtungen werden gemacht, ohne die wahre Absicht des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Die Aktivität deutet auf diese Strategien hin, aber ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob ein Wettbüro den Vertrag direkt ausspielt oder ob das Wettbüro mit den Optionen eine große zugrunde liegende Position in Stammaktien absichert. Für den letzteren Fall kann eine zinsbullische Optionsaktivität weniger aussagekräftig sein als das Risiko, das ein großer Investor bei seiner Short-Position in Stammaktien hat.

Optionen mit diesen Strategien handeln

Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor sehr belohnen kann, wenn er hoch qualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.

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