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Aktienanalyse: WashTec

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Liebe Leser,

Washtec, ein Unternehmen aus dem Markt „Industriemaschinen“, notiert aktuell (Stand 07:46 Uhr) mit 77,4 EUR nahezu unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Wie Washtec derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrials“) liegt Washtec damit 33,61 Prozent über dem Durchschnitt (6,24 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Machinery“ beträgt 6,02 Prozent. Washtec liegt aktuell 33,83 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Washtec-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 72,64 EUR mit dem aktuellen Kurs (77,4 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +6,55 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (71,97 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,54 Prozent), somit erhält die Washtec-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Bei Washtec konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Washtec in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Washtec für diese Stufe daher ein „Hold“.

4. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Washtec heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 18,28 Punkten, zeigt also an, dass Washtec überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 32,2, was bedeutet, dass Washtec hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Washtec-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.

5. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,17 Prozent und liegt damit 1,24 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Machinery, 1,92). Die Washtec-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Hold“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

6. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 28,07 und liegt mit 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Machinery) von 31,63. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Washtec auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

7. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Washtec wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Dadurch erhält Washtec auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

8. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Washtec wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Washtec vor. Das Kursziel für die Aktie der Washtec liegt im Mittel wiederum bei 73,35 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 77,4 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -5,23 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Sell“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Washtec insgesamt die Einschätzung „Hold“.

Damit erhält die Washtec-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.

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