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Aktienanalyse: Rational

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Rational weist am 16.05.2018, 18:13 Uhr einen Kurs von 514,5 EUR an der BörseXetra auf. Das Unternehmen wird unter „Industriemaschinen“ geführt.

Unser Analystenteam hat Rational auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an acht Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an fünf Tagen größtenteils neutral eingestellt. Die Kommunikation über Rational bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine „Buy“-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein „Buy“-Rating festhalten.

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Rational aktuell mit dem Wert 75 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Sell“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 55,31. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Sell“.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Rational von 509 EUR ist mit -6,34 Prozent Entfernung vom GD200 (543,47 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 522,8 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand -2,64 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Rational als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

4. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Rational in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Rational haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Rational bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Hold“ bewertet.

5. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Rational weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,73 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt („Machinery“) von 1,89 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,16 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Rational erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Machinery“-Branche sind im Durchschnitt um 3,95 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +4,75 Prozent im Branchenvergleich für Rational bedeutet. Der „Industrials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,32 Prozent im letzten Jahr. Rational lag 4,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

7. Fundamental: Die Aktie von Rational gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 41,12 insgesamt 21 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment „Machinery“, der 33,85 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

Damit erhält die Rational-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Aktuelle Video-Analyse von Rational:




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