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Aktienanalyse: RATIONAL

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Per 25.04.2018, 18:21 Uhr wird für die Aktie Rational am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 514,16 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Industriemaschinen“.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Rational-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 544,07 EUR. Der letzte Schlusskurs (523,5 EUR) weicht somit -3,78 Prozent ab, was einer „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (528,95 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,03 Prozent), somit erhält die Rational-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Rational-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrials“) liegt Rational damit 8,38 Prozent über dem Durchschnitt (4,93 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Machinery“ beträgt 4,54 Prozent. Rational liegt aktuell 8,77 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Rational anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 62,5 Punkten, was bedeutet, dass die Rational-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Rational weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,5), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Damit erhält Rational eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

4. Fundamental: Die Aktie von Rational gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 41,19 insgesamt 25 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment „Machinery“, der 32,82 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

5. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Rational-Aktie ein „Hold“-Rating.

6. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Zuletzt unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rational. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Sell“-Einschätzung.

7. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,7 Prozent liegt Rational 0,21 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Machinery“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,91. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.

Damit erhält die Rational-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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